Os quatro indicadores mais comuns no comércio de tendências.
Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Evidentemente, nenhum indicador único irá perfurar seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve fatores como gerenciamento de risco e psicologia de negociação também. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os comerciantes de tendências.
Neste artigo, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas para cada um dos quatro indicadores comuns. Use-os ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para mais, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.)
[A negociação de tendências faz uso extensivo de análises técnicas, incluindo padrões gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo em análise técnica ou quer aperfeiçoar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy oferece uma visão geral dos conceitos técnicos necessários para se tornar um profissional de sucesso.]
Médias Móveis.
As médias móveis "suavizam" os dados de preço criando uma única linha fluente. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele ou ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendência de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.
Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se a maioria estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não é tendência, está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. Médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.
Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o intervalo de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual.
Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.
As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço é rebatido).
MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)
O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de acompanhamento de tendências quanto de momentum.
Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para cima; abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente baixa. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando ele passa abaixo de zero.
Os cruzamentos de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta.
[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser aprender mais sobre isso, bem como transformar padrões em planos de negócios acionáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]
RSI (Índice de Força Relativa)
O RSI é outro oscilador, mas como seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.
Uma maneira de interpretar o RSI é visualizando o preço como "sobrecomprado" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e visualizando o preço como sobrevendido - e devido a uma rejeição - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências.
Uma alternativa é comprar perto de uma condição de sobrevenda quando a tendência é alta, e colocar uma negociação curta perto de uma condição de sobrecompra em uma tendência de baixa.
Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando uma vez que a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. O nível 50 é usado porque o RSI não costuma atingir 30 em uma tendência de alta, a menos que uma possível reversão esteja em andamento.
Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele.
Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação.
Volume em balanço (OBV)
O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém muitas informações de volume e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão acumulada de compra / venda, adicionando o volume em dias úteis e subtraindo o volume em dias de baixa.
Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; uma queda do preço deve ser acompanhada por um OBV em queda.
A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) com maior tendência junto com OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos.
Se o OBV está subindo e o preço não está, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo.
Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.
The Bottom Line.
Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendências ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os prazos e possuem variáveis que podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de cada operador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.
Educação Forex.
Estocásticos
Índice.
Construção.
Versões Estocásticas Rápidas, Lentas e Completas:
Existem três versões do Stochastic: rápido, lento e completo. Todos os três indicadores analisam um determinado período e medem como o fechamento de hoje se compara ao intervalo alto-baixo do período de tempo considerado.
Stochastics trabalha com os princípios que:
Durante uma tendência de alta, os preços tendem a fechar no alto da vela. Durante uma tendência de baixa, os preços tendem a fechar na baixa da vela.
O Stochastics tenta mostrar a força das tendências e apontar para momentos em que uma moeda é particularmente vendida ou sobrecomprada.
Versão estocástica rápida.
A versão original, criada por George C Lane, é denominada Fast Stochastic.
A maneira mais simples de usar os indicadores estocásticos, outras interpretações serão explicadas em detalhes mais adiante, é procurar condições de "sobrecompra" no nível de 80% do indicador e condições de "sobrevenda" no nível de 20%. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda são exibidos como linhas vermelhas pontilhadas.
O indicador plota duas linhas, uma sólida e outra pontuada, em seu painel indicador. As duas linhas são chamadas de linha% K e a linha% D. Nas diferentes versões do Stochastics, as linhas% K e% D são calculadas de forma diferente para adicionar suavização extra.
As fórmulas para as linhas Fast% K e Fast% D são as seguintes:
n = número de sessões sendo considerado em% K.
Rápido% K = (Fechamento de hoje & ndash; Baixo mais baixo em n) x 100.
(Maior alta em n) & ndash; Menor baixa em n)
% D rápido = média móvel de 3 períodos de% K.
A desvantagem de usar a versão do Fast Stochastic é que as linhas% K e% D são sensíveis e cruzam os níveis de sobrecompra e sobrevenda com freqüência. A irregularidade das linhas cria sinais falsos e marcas inesperadas.
Versão Slow Stochastic.
Por causa da tendência da versão Fast de criar barulhos, os traders desenvolveram a versão Slow Stochastic, que suaviza os dados usados no original.
Na versão lenta, os operadores técnicos alisaram a linha% K, traçando sua média móvel de 3 períodos. Portanto, a linha% K do Slow é igual à linha% D do Fast. A nova linha Slow% D é uma média móvel de 3 períodos da linha Slow% K.
As fórmulas para as linhas Slow% K e Slow% D são as seguintes:
n = número de sessões sendo considerado em% K.
Rápido% K = (Fechamento de hoje & ndash; Baixo mais baixo em n) x 100.
(Maior alta em n) & ndash; Menor baixa em n)
Esta linha não é visível; é usado apenas para calcular o% Lento e% D lento.
Lenta% K = média móvel de 3 períodos de Fast% K (o mesmo que Fast% D).
Lenta% D = média móvel simples de 3 períodos de Lento% K (uma camada extra de suavização).
A versão completa do estocástico.
Os traders que não quiseram ser corrigidos com o uso de médias móveis de 3 períodos desenvolveram a versão completa. É mais versátil do que as duas versões anteriores, porque permite ao usuário escolher os períodos para o% Lento e% D lento & lt ;.
% K rápido é o mesmo que as versões Lenta e Rápida.
Full% K = Média móvel do período N de Fast% K (como a versão Lenta, apenas qualquer N, não apenas 3)
Uma nota sobre períodos.
O número de períodos que um deve usar para a linha% K depende do propósito para o qual o trader está usando o indicador Stochastic. Se um trader está usando o estocástico em conjunto com um indicador de tendência para ver os níveis de sobrecompra e sobrevenda, pode-se usar períodos de 5 a 12. Um período de cinco, quando usar dias, olhará para trás uma semana de negociação e é popular enquanto 12 foi sugerido como um bom período de Lane. A maioria dos exemplos neste artigo usará 12 como seu período.
Se um trader estiver usando o estocástico como um indicador isolado para decisões de negociação ou como um indicador de negociação de ciclo, períodos que variam de 14 a 21 devem ser usados.
Como os dados estão mais dispersos, os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser ajustados dos níveis padrão de 20/80 para 30/70.
Sistema de negociação super rápido.
Super-Fast Trading System é um sistema de negociação forex. É um sistema de negociação forex muito simples e é usado pelos comerciantes especializados em todo o mundo. Super Fast Trading consiste em apenas quatro indicadores técnicos. A simplicidade e precisão do Super Fast Trading System é o que o torna muito especial. Super Fast Trading System é projetado para trabalhar em um período de tempo de 5 minutos e 1 minuto de tempo. O sistema Super Fast Trading funciona apenas em um mercado de tendências, por isso tenha cuidado para não usá-lo em um mercado paralelo.
Quando você instala o Super-Fast Trading System em sua plataforma de negociação, seu gráfico deve ficar assim:
Existem duas médias móveis usadas neste sistema de negociação forex. Ambas as médias móveis têm os mesmos períodos, mas uma é aplicada a alta e outra é aplicada a baixa, o que torna essas médias móveis um tipo de canal.
Você pode ver as setas azuis e vermelhas usadas neste sistema de negociação forex. As setas azuis indicam que o mercado deve subir mais alto, enquanto as setas vermelhas dizem que o mercado provavelmente cairá.
O MACD consiste em histograma e oscilador. Quando o histograma está em território positivo, indica sinal de compra e vice-versa.
Condições de compra usando o sistema de negociação super rápido.
O mercado deve estar em alta. O mercado deve estar saltando do apoio recente. Uma seta azul deve aparecer no gráfico. O histograma MACD deve ser positivo. Coloque sua posição longa quando todas as condições acima forem atendidas. Coloque o seu stop loss logo abaixo do recente balanço baixo. Leve seu lucro quando uma seta vermelha aparecer acima do mercado.
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Condições de venda usando o sistema de negociação super rápido.
O mercado deve estar em baixa. O mercado deve estar caindo da recente resistência. Uma seta vermelha deve aparecer no gráfico. O histograma MACD deve ser negativo. Coloque sua posição curta quando todas as condições acima forem atendidas. Coloque sua perda de parada logo acima da alta de swing recente. Leve seu lucro quando uma seta azul aparecer no gráfico.
Os três indicadores mais populares para o day-trading.
Ação de preço e macro.
Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; abordagens de gestão de risco (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio.
Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex.
Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.
Nas Três Chaves do Dia-Trading, analisamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo.
Neste artigo, vamos olhar especificamente para indicadores que são comumente usados com uma estratégia de curto prazo.
O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Porque a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.
A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados.
Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço.
Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.
A ação de preço pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.
Se o mercado faz uma tendência na direção que você está procurando, a ação do preço também pode ajudar a ajustar as paradas e a obtenção de lucro.
Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, já que o negócio funciona a favor do comerciante.
Meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", "A Parada Móvel Mais Inteligente", & rsquo; e isso o ajudará a usar a ação do preço para ajustar as paradas, à medida que a negociação se aproxima do dinheiro.
Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo.
A estratégia de escalpelamento delineada em Como negociar curto prazo é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar esse indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.
As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendência, de modo que, se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "alta". e se os preços estão abaixo da tendência é considerado "baixo". & rsquo; Isso pode funcionar de forma fenomenal com uma abordagem de vários períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages.
Os comerciantes também podem usar médias móveis para acionar novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de se fazer isso e com esse método; os comerciantes estão simplesmente procurando preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O acionador de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.
O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo, na qual médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio.
Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco.
Suporte e Resistência via Números Psicológicos Integrais e Pontos Dinâmicos.
Você já esteve em um trade que está indo muito bem, apenas para ver que a tendência de alta parar em suas faixas? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de reverter e descer.
Esta é a história de apoio e resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância, porque não é possível ver o quadro maior. pode causar confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos.
Existem várias maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular; mas isso só entra em jogo depois do fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicológicos.
Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são "round & rsquo; números inteiros no EURUSD, pois cada um desses preços termina em 00. & rsquo; Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros e arredondados.
Dê uma olhada no movimento mais recente do EURUSD no gráfico abaixo, e observe como, mesmo em um mercado de alta tendência, o nível de 1,3850 oferecia suporte temporário, já que o par não conseguia vencer. Oito horas depois, esse ímpeto voltou ao mercado quando o nível finalmente rendeu à venda, apenas para ver 1.3750 entrar como suporte logo em seguida.
Os níveis psicológicos podem ter um peso enorme no desempenho dos preços.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1,3750, já que o suporte chegou ao mercado depois que a corrente mais atual de 200+ pip chegou ao lado negativo.
Todos os preços terminarão em & lsquo; 50 & rsquo; ou "00 & rsquo; provocar apoio ou resistência? Não. Mas os operadores de curto prazo precisam permanecer cientes do potencial de apoio e resistência para desenvolver esses valores à medida que as tendências avançam para um novo território.
Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para escalar uma posição, ajustar paradas e planejar reentradas depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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