Diferentes estratégias de negociação futuras

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.

Negócios longos e curtos.

Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.

Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.

Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.

Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

Estratégias de Negociação de Futuros.

Muitas pessoas entram no mundo do comércio à procura de estratégias de negociação de futuros, porque eles ouviram que você pode ganhar um bom dinheiro nesses mercados. Para as pessoas que tratam de negociar como um profissional, eles têm uma chance de ganhar dinheiro, enquanto o oposto é verdadeiro para aqueles que o tratam como um hobby. Eu vou assumir que você entende os negócios gerais por trás da negociação de futuros e está pronto para algumas técnicas de comércio de futuros que você pode realmente usar.

A primeira coisa que você precisa saber é em que direção sua análise está apontando você.

1. Indo por muito tempo. É aqui que você espera que o preço da commodity aumente. Por exemplo, o petróleo está em US $ 100,00 / barril. Sua análise mostra um aumento expectante no custo do petróleo, então você deposita a margem e compra um contrato. O preço aumenta e você lucra com lucro. Se o preço cair, você poderá sair deste contrato para proteger seu capital comercial e receber sua perda predeterminada. A maioria das estratégias de negociação de futuros leva em consideração que você pode perder em uma negociação e ter um perfil de risco embutido para cada posição.

1. indo curto. Este é exatamente o oposto da compra. Você espera uma diminuição no preço de uma commodity como o petróleo. Você deposita a margem exigida, vende o contrato e deixa a negociação ser executada. Se você estiver correto, você sair da posição e ter seus lucros. Se o preço sobe contra a sua posição, você sai com prejuízo para proteger seu capital comercial.

Uma das mais importantes Futures Trade Techniques que você deve implementar é a ordem de stop-loss. Netpicks martela em casa para todos os traders o risco e gerenciamento de contas é importante para o sucesso do seu Futures Trading a longo prazo.

Uma ordem de stop-loss é uma ordem de compensação que liquidará sua posição a um determinado preço. Por exemplo, se você comprou um contrato de óleo a US $ 100,00 / barril, poderá colocar uma ordem de stop loss em US $ 99,50. Se o preço do petróleo cair para esse preço, seu pedido de stop-loss será convertido em uma ordem de mercado para vender sua posição. Ao usar Futures Trading Strategies, entenda que você pode encontrar slippage em seus pedidos ao usar ordens de mercado. No exemplo acima, se houver contratos disponíveis em US $ 99,50, você será preenchido. Se o próximo melhor preço é $ 99,25, você será preenchido a esse preço, dando-lhe 0,25 centavos de escorregamento.

Quaisquer que sejam as técnicas de comércio do futuro que você usa, como compra / venda de breakouts, retratações ou uso de estilos de dinâmica de negociação, existem três áreas importantes que você precisa dominar:

· Psicologia da Negociação - Conheça a si mesmo em profundidade e como você responde aos mercados · Estratégias de Negociação de Futuros - Conheça sua estratégia tão bem que você pode executá-la quando for necessário e sem hesitação. Você deve ser objetivo na utilização do seu sistema. · Money Management - Sem capital de negociação, o seu negócio de negociação está fechado. Aderir a perfis de risco adequados para cada negociação. Muitos comerciantes correm o risco de não mais do que 2% do saldo total da sua conta por negociação.

Netpicks tem estratégias de negociação de futuros que funcionam no entanto a facilidade de uso pode causar um problema. É muito fácil usar essas estratégias em muitos mercados futuros. Para evitar qualquer burnout e a chance de perder uma configuração em um mercado específico, mantenha dois ou três mercados de futuros para negociar. Você não precisa ter o seu monitor cheio de mercados para olhar como leva apenas alguns mercados para lhe dar uma chance de uma boa vida no campo comercial.

Independentemente das Técnicas de Comércio Futuro que você implementar, tenha algumas coisas em mente:

· Não adicione a uma posição perdida nem se convencer de que você está calculando a média se você sabe que não está. · Você perderá e quando fizer isso, certifique-se de sair de sua negociação com o preço de saída predeterminado sem hesitação. · Evite tentar escolher a parte superior ou inferior do mercado. Embora isso possa reduzir drasticamente o seu perfil de risco, é aconselhável que o mercado mostre a sua vez antes de negociá-lo. · Saque quando for dado um presente. Quando o mercado disparar inesperadamente a seu favor, ultrapassando o potencial de lucro que você esperava originalmente, pegue o dinheiro e corra.

AJUDANDO FUTUROS TRADERS DESDE 1997.

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Você pode entrar em contato enviando e-mail abaixo ou você pode ligar gratuitamente:

United Futures Trading Company, Inc.

Merrillville, IN 46410.

Aumento de preço esperado.

Alguém que espera que o preço de um determinado produto aumente durante um determinado período de tempo pode tentar lucrar comprando contratos futuros. Se estiver correto em prever a direção e a época da mudança de preço, o contrato futuro pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, gerando assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o negócio resultará em uma perda. Por causa da alavancagem, perdas e ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.

Preço por Valor de 1.000.

barril contrato de barril.

contrato de futuros de petróleo.

contrato futuro de petróleo ______ ________.

Suponha, em vez disso, que em vez de subir para US $ 16 o barril, o preço do petróleo bruto de julho caiu para US $ 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você decide vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais custos de transação.

Preço por Valor de 1.000.

barril contrato de barril.

contrato de futuros de petróleo.

contrato futuro de petróleo _______ _________.

Redução esperada do preço.

do mesmo jeito.

em 1200. Cada alteração de um ponto no índice resulta em um lucro ou prejuízo de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro, portanto, renderia um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.

do que uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor.

Valor S & amp; P 500 do contrato.

Índice (Índice x $ 250)

contrato ______ ________.

Valor S & amp; P 500 do contrato.

Índice (Índice x $ 250)

contrato ______ ________.

Embora a maioria das transações especulativas de futuros envolva uma simples compra de contratos futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução esperada no preço -, existem várias outras estratégias possíveis. Spreads são um exemplo.

meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar superior a 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você pode vender o contrato futuro de março (o contrato com preço mais baixo) e comprar o contrato futuro de maio (o contrato com preço mais alto).

Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, até fevereiro, o preço futuro de março subiu para US $ 3,60 e o preço futuro para maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 centavos de dólar. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 centavos de dólar por bushel. Como cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de $ 500.

Novembro Vender março de trigo Compre May trigo Spread.

@ $ 3.50 bushel @ $ 3.55 bushel 5 ¢

Perda de US $ 0,10 ganho de US $ 20.

Ganho em 5.000 bushel contrato de US $ 500.

ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.

Eles estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que compreenda claramente a aritmética de risco / recompensa envolvida.

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros e opções.

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4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem fazer o spread repetidamente nos mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)